ARK Invest, 암호화폐 시장에서 포트폴리오 조정

최근 암호화폐 시장의 변동성 속에서 ARK Invest가 포트폴리오를 조정하는 결정적인 조치를 취하고 있습니다. 캐시 우드가 이끄는 이 투자 회사는 코인베이스 주식을 추가로 매입한 반면, 비트코인 ETF 자산을 감소시키는 방식으로 포트폴리오를 재구성했습니다.

ARK Invest는 최근 41,032주, 약 870만 달러 규모의 코인베이스(Global Inc, NASDAQ: COIN) 주식을 인수했습니다. 10월 이후 처음으로 코인베이스 주식을 추가한 것으로, 이는 ARK의 차세대 인터넷 ETF(ARKW)의 포트폴리오에 포함됩니다. 그러나, ARK는 비트코인ETF인 ARKB의 98,060주를 매도하기로 결정하였으며, 이 주식의 가치도 약 860만 달러에 달합니다.

또한 ARK Invest는 현재 자산의 10%를 초과하지 않도록 보유 제한을 두어 포트폴리오의 다양성을 확보하는 전략을 유지하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면, 코인베이스는 ARKW의 여섯 번째로 큰 보유 자산으로, 총 자산의 약 5.5%, 즉 약 9,440만 달러에 달합니다. 한편, ARKB는 여전히 10.7%의 비중으로 1억 8,220만 달러 가치를 지니고 있습니다.

하지만 코인베이스 주식은 최근 몇 달간 시장의 변동성으로 인해 크게 하락했습니다. 작년 12월 343.62달러에서 정점을 찍었던 주식은 현재 약 38%가 하락한 상태입니다. 화요일 마감 기준으로 주가는 212.49달러로, 하루에 6.4% 하락하였으며 연초 대비 17% 이상 감소한 상황입니다.

ARK Invest의 디지털 자산 부서의 주역인 야신 엘만드라가 회사를 떠난 것도 이와 같은 투자 결정에 영향을 미쳤습니다. 엘만드라는 X에서 자신의 감사의 말을 전했습니다.

암호화폐 시장이 최근 큰 타격을 받으며 ARK Invest의 투자 결정에 영향을 미쳤을 것이라는 분석도 있습니다. 예를 들어, 비트코인은 최근 2일간 10% 하락했다가 소폭 회복세를 보였습니다. 이더리움, XRP, 솔라나와 같은 주요 암호화폐도 각각 18%, 19%, 22% 하락하면서 힘든 상황에 처해 있습니다.

이러한 하락에는 여러 요인이 작용하고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령의 관세가 경제적 불확실성을 초래하고, LIBRA 토큰의 실패로 인해 특히 밈코인 시장에서 투자자 신뢰가 흔들리고 있으며, 최근 라자루스 그룹의 바이비트에 대한 사이버 공격으로 14억 달러 이상의 이더리움이 도난당하는 사건이 있었습니다.

비트코인 ETF들은 근본적으로 어렵고, 투자자들이 대규모 자금을 인출하고 있습니다. 월요일에는 자산이 5억 3,900만 달러의 유출을 기록했고, 화요일에는 10억 달러의 기록적인 유출이 발생했습니다.

그럼에도 불구하고, 일부 전문가들은 비트코인이 여전히 성장 가능성이 있다고 믿고 있습니다. 21Shares Crypto Research의 전략가인 맷 메나는 최근 하락이 우려를 불러일으키지만, 시장의 추세가 비트코인이 여전히 상승 추세에 있음을 시사한다고 강조했습니다. 단기 손실에도 불구하고, 암호화폐 시장은 여전히 작년 대비 50% 이상 상승한 모습을 보여주고 있습니다.